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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 647.00 | 282.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 258 988.00 | 1 830 857.00 | 2 428 131.00 | 4 258 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 994.00 | 41 588.00 | 18 405.00 | 59 994.00 |
AX Avances et acomptes | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 925.00 | 1 873 092.00 | 2 489 833.00 | 4 362 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 743.00 | | 396 743.00 | 396 743.00 |
BZ Autres créances | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 461 280.00 | | 461 280.00 | 461 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 927.00 | | 967 927.00 | 967 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 852.00 | 1 873 092.00 | 3 457 760.00 | 5 330 852.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 807 354.00 | | | 807 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 277.00 | | | 95 277.00 |
DL TOTAL (I) | 913 631.00 | | | 913 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 252.00 | | | 2 075 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 362.00 | | | 161 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 128.00 | | | 2 544 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 760.00 | | | 3 457 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 723.00 | | | 902 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 314.00 | 78 314.00 | | 78 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
UX Autres créances clients | 396 743.00 | 396 743.00 | | 396 743.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 075 252.00 | 433 847.00 | 1 393 851.00 | 2 075 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 609.00 | | | 777 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 926.00 | | | 529 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 505.00 | 448 505.00 | | 448 505.00 |
VW T.V.A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 128.00 | 902 723.00 | 1 393 851.00 | 2 544 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
ST Autres comptes | 508 996.00 | | | 508 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 591.00 | | | 232 591.00 |
YT Sous‐traitance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 929.00 | | | 544 929.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |