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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268.00 | 260.00 | 7.00 | 268.00 |
AP Constructions | 48 818.00 | 8 208.00 | 40 610.00 | 48 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 099.00 | 738 302.00 | 1 163 797.00 | 1 902 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 806.00 | 10 214.00 | 16 592.00 | 26 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 858.00 | 756 985.00 | 1 222 872.00 | 1 979 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 910.00 | | 194 910.00 | 194 910.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 331 864.00 | | 331 864.00 | 331 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 326.00 | | 597 326.00 | 597 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 185.00 | 756 985.00 | 1 820 199.00 | 2 577 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 012.00 | | | 88 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 150.00 | | | 522 150.00 |
DL TOTAL (I) | 621 162.00 | | | 621 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 102.00 | | | 851 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 010.00 | | | 189 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 096.00 | | | 126 096.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 036.00 | | | 1 199 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 199.00 | | | 1 820 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 665.00 | | | 516 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UX Autres créances clients | 194 910.00 | 194 910.00 | | 194 910.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 102.00 | 168 731.00 | 552 710.00 | 851 102.00 |
VI Groupe et associés | 189 010.00 | 189 010.00 | | 189 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 600.00 | | | 385 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 704.00 | | | 781 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 036.00 | 212 036.00 | | 212 036.00 |
VW T.V.A. | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 036.00 | 516 665.00 | 552 710.00 | 1 199 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
ST Autres comptes | 383 429.00 | | | 383 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 757 796.00 | | | 757 796.00 |
YT Sous‐traitance | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 758.00 | | | 199 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 223.00 | | | 409 223.00 |