| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 563.00 | 61 674.00 | 39 889.00 | 101 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 548.00 | 61 674.00 | 49 874.00 | 111 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
BZ Autres créances | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 918.00 | | 113 918.00 | 113 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 466.00 | 61 674.00 | 163 792.00 | 225 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 531.00 | 7 858.00 | | 23 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525.00 | 15 673.00 | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 36 056.00 | 34 531.00 | | 36 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 818.00 | 33 608.00 | | 23 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 3 371.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 66 047.00 | | 57 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 664.00 | 39 488.00 | | 43 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 735.00 | 142 514.00 | | 127 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 792.00 | 177 045.00 | | 163 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 956.00 | 118 696.00 | | 113 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
FG Production vendue services | 413 648.00 | | 413 648.00 | 413 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 184.00 | | 421 184.00 | 421 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 162.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 924.00 | 13 560.00 | | 15 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 924.00 | 19 630.00 | | 15 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 135.00 | | 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 3 468.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 251.00 | 16 162.00 | | 15 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 378.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 316.00 | 459 586.00 | | 437 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 791.00 | 443 913.00 | | 435 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525.00 | 15 673.00 | | 1 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 935.00 | | 3 481.00 | 114 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 868.00 | 111 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 868.00 | 101 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 504.00 | | 3 481.00 | 6 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 148.00 | 26 394.00 | 6 868.00 | 42 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 148.00 | 26 394.00 | 6 868.00 | 42 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
VB T. V. A. | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 818.00 | 10 038.00 | 13 780.00 | 23 818.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 184.00 | 83 199.00 | 9 985.00 | 93 184.00 |
VW T.V.A. | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 735.00 | 113 956.00 | 13 780.00 | 127 735.00 |