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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 894.00 | 78 802.00 | 112 092.00 | 190 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | 13 419.00 | 13 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 313.00 | 78 802.00 | 125 511.00 | 204 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 831.00 | | 151 831.00 | 151 831.00 |
BZ Autres créances | 31 038.00 | | 31 038.00 | 31 038.00 |
CF Disponibilités | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 814.00 | | 229 814.00 | 229 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 127.00 | 78 802.00 | 355 325.00 | 434 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 056.00 | 23 531.00 | | 25 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 477.00 | 1 525.00 | | 26 477.00 |
DL TOTAL (I) | 62 534.00 | 36 056.00 | | 62 534.00 |
DP Provisions pour risques | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 023.00 | 23 818.00 | | 95 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 2 436.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 57 817.00 | | 107 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 846.00 | 43 664.00 | | 50 846.00 |
EA Autres dettes | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 691.00 | 127 735.00 | | 268 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 325.00 | 163 792.00 | | 355 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 884.00 | 113 956.00 | | 205 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FG Production vendue services | 545 378.00 | 34 597.00 | 579 975.00 | 545 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 927.00 | 34 597.00 | 581 524.00 | 546 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 001.00 | 15 924.00 | | 56 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 001.00 | 15 924.00 | | 56 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 673.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 382.00 | 673.00 | | 27 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 619.00 | 15 251.00 | | 28 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 287.00 | 437 316.00 | | 639 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 809.00 | 435 791.00 | | 612 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 477.00 | 1 525.00 | | 26 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 292.00 | 6 661.00 | | 10 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 548.00 | | 115 211.00 | 111 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 446.00 | 204 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 446.00 | 190 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 563.00 | | 111 778.00 | 101 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 985.00 | | 3 434.00 | 9 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 674.00 | 36 427.00 | 19 300.00 | 61 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 674.00 | 36 427.00 | 19 300.00 | 61 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
UX Autres créances clients | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
VB T. V. A. | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 023.00 | 32 215.00 | 62 808.00 | 95 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 631.00 | 184 213.00 | 13 419.00 | 197 631.00 |
VW T.V.A. | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 691.00 | 205 884.00 | 62 808.00 | 268 691.00 |