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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 224.00 | 887.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 297.00 | 148 712.00 | 118 586.00 | 267 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 461.00 | 148 936.00 | 142 525.00 | 291 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 377.00 | | 112 377.00 | 112 377.00 |
BZ Autres créances | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
CF Disponibilités | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 238.00 | | 191 238.00 | 191 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 699.00 | 148 936.00 | 333 763.00 | 482 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | 51 534.00 | | 56 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 500.00 | 5 102.00 | | -59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136.00 | 67 635.00 | | 8 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 847.00 | 87 534.00 | | 132 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 1 218.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 661.00 | 152 695.00 | | 142 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | 52 757.00 | | 49 765.00 |
EA Autres dettes | | 11 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 628.00 | 305 232.00 | | 325 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 763.00 | 384 867.00 | | 333 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 210.00 | 252 446.00 | | 297 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75.00 | 622.00 | 697.00 | 75.00 |
FG Production vendue services | 517 059.00 | | 517 059.00 | 517 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 134.00 | 622.00 | 517 755.00 | 517 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 096.00 | |
GE Autres charges | | | 7 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 529.00 | 4 416.00 | | 3 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | 3 337.00 | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 12 100.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 458.00 | 15 437.00 | | 23 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 2 252.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 2 252.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 439.00 | 13 185.00 | | 23 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 643.00 | 730 482.00 | | 562 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 143.00 | 725 380.00 | | 622 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 500.00 | 5 102.00 | | -59 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 813.00 | 10 292.00 | | 27 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 769.00 | | 36 692.00 | 254 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 416.00 | | 31 992.00 | 236 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 353.00 | | 4 700.00 | 18 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 840.00 | 25 096.00 | | 123 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 840.00 | 25 096.00 | | 123 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 661.00 | 142 661.00 | | 142 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 052.00 | | 23 052.00 | 23 052.00 |
UX Autres créances clients | 112 377.00 | 112 377.00 | | 112 377.00 |
VB T. V. A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 847.00 | 104 430.00 | 28 418.00 | 132 847.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
VP Divers | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 294.00 | 164 241.00 | 23 052.00 | 187 294.00 |
VW T.V.A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 628.00 | 297 210.00 | 28 418.00 | 325 628.00 |