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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 112.00 | 85.00 | 1 026.00 | 1 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 305.00 | 123 754.00 | 111 551.00 | 235 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 769.00 | 123 840.00 | 130 930.00 | 254 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 542.00 | | 172 542.00 | 172 542.00 |
BZ Autres créances | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CF Disponibilités | 44 355.00 | | 44 355.00 | 44 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 938.00 | | 253 938.00 | 253 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 707.00 | 123 840.00 | 384 867.00 | 508 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 534.00 | 25 056.00 | | 51 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 102.00 | 26 477.00 | | 5 102.00 |
DL TOTAL (I) | 67 635.00 | 62 534.00 | | 67 635.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 24 100.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 24 100.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 534.00 | 95 023.00 | | 87 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 362.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 695.00 | 107 595.00 | | 152 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 757.00 | 50 846.00 | | 52 757.00 |
EA Autres dettes | 11 027.00 | 13 865.00 | | 11 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 232.00 | 268 691.00 | | 305 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 867.00 | 355 325.00 | | 384 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 446.00 | 205 884.00 | | 252 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 709 052.00 | | 709 052.00 | 709 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 352.00 | | 709 352.00 | 709 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | 1 532.00 | | 4 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 337.00 | 56 001.00 | | 3 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 437.00 | 56 001.00 | | 15 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | 135.00 | | 2 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 147.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 27 382.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 185.00 | 28 619.00 | | 13 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 2 753.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 482.00 | 639 287.00 | | 730 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 380.00 | 612 809.00 | | 725 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 102.00 | 26 477.00 | | 5 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 313.00 | | 51 700.00 | 204 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 254 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 236 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 894.00 | | 46 765.00 | 190 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 419.00 | | 4 934.00 | 13 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 802.00 | 46 281.00 | 1 243.00 | 78 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 802.00 | 46 281.00 | 1 243.00 | 78 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 100.00 | | 12 100.00 | 24 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 100.00 | | 12 100.00 | 24 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 695.00 | 152 695.00 | | 152 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
UX Autres créances clients | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 534.00 | 34 749.00 | 52 785.00 | 87 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 739.00 | | | 34 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 515.00 | 202 162.00 | 18 353.00 | 220 515.00 |
VW T.V.A. | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 232.00 | 252 446.00 | 52 785.00 | 305 232.00 |