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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 100.00 | 650.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 080.00 | 3 229.00 | 9 851.00 | 13 080.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 980.00 | 4 329.00 | 30 651.00 | 34 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
072 Créances – Autres | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
084 Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
110 Total général Actif | 41 023.00 | 4 329.00 | 36 693.00 | 41 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 621.00 | | | 153 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 552.00 | | | 65 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 930.00 | | | -2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
252 Charges sociales | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 532.00 | | | 154 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -911.00 | | | -911.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 389.00 | | | 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -108.00 | | | -108.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |