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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 616.00 | 11 605.00 | 5 011.00 | 16 616.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 516.00 | 13 355.00 | 25 161.00 | 38 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
110 Total général Actif | 45 473.00 | 13 355.00 | 32 119.00 | 45 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 139.00 | | | 168 139.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 145.00 | | | 168 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
252 Charges sociales | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 129.00 | | | 167 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 159.00 | | | 159.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 460.00 | | | 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 920.00 | | | 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |