| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 616.00 | 13 923.00 | 4 693.00 | 18 616.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 516.00 | 15 673.00 | 24 843.00 | 40 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
084 Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
110 Total général Actif | 48 134.00 | 15 673.00 | 32 461.00 | 48 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 940.00 | | | 129 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
230 Autres produits | 904.00 | | | 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 342.00 | | | 143 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 592.00 | | | 51 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
252 Charges sociales | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 385.00 | | | 143 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44.00 | | | -44.00 |
294 Charges financières | 47.00 | | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -226.00 | | | -226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |