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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 1 684.00 | 66.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 696.00 | 6 037.00 | 9 659.00 | 15 696.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 596.00 | 7 720.00 | 29 876.00 | 37 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
084 Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
110 Total général Actif | 45 465.00 | 7 720.00 | 37 745.00 | 45 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 366.00 | | | 187 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
252 Charges sociales | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 203.00 | | | 185 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |