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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 049.00 | | 161 049.00 | 161 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
DH Report à nouveau | | -10 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 850.00 | 44 322.00 | | 20 850.00 |
DL TOTAL (I) | 55 355.00 | 34 505.00 | | 55 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 910.00 | 118 505.00 | | 97 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 480.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 693.00 | 126 263.00 | | 105 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 049.00 | 160 768.00 | | 161 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 50 000.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 149.00 | 5 677.00 | | 5 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 850.00 | 44 322.00 | | 20 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 910.00 | 21 158.00 | 76 752.00 | 97 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 693.00 | 28 941.00 | 76 752.00 | 105 693.00 |