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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 611 068.00 | | 611 068.00 | 611 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 068.00 | | 611 068.00 | 611 068.00 |
CF Disponibilités | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 551.00 | | 652 551.00 | 652 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 232.00 | 249 502.00 | | 385 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 797.00 | 135 730.00 | | 225 797.00 |
DL TOTAL (I) | 612 130.00 | 386 332.00 | | 612 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 483.00 | 55 015.00 | | 38 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 656.00 | | 1 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 420.00 | 57 134.00 | | 40 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 551.00 | 443 467.00 | | 652 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 140 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202.00 | 4 269.00 | | 4 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 797.00 | 135 730.00 | | 225 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 200.00 | | 201 268.00 | 410 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 611 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 611 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 200.00 | | 201 268.00 | 410 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 668.00 | 460 668.00 | | 460 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 483.00 | 28 741.00 | 9 743.00 | 38 483.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 668.00 | 460 668.00 | | 460 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 421.00 | 30 678.00 | 9 743.00 | 40 421.00 |