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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
CF Disponibilités | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 127.00 | | 48 127.00 | 48 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 327.00 | | 348 327.00 | 348 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 200.00 | | 300 200.00 | 300 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 54 255.00 | 33 405.00 | | 54 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 246.00 | 20 850.00 | | 195 246.00 |
DL TOTAL (I) | 250 602.00 | 55 355.00 | | 250 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 752.00 | 97 910.00 | | 76 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 154.00 | 6 277.00 | | 19 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618.00 | 1 505.00 | | 1 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 724.00 | 105 693.00 | | 97 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 327.00 | 161 049.00 | | 348 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 26 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753.00 | 5 149.00 | | 4 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 246.00 | 20 850.00 | | 195 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 752.00 | 21 737.00 | 55 015.00 | 76 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 725.00 | 42 710.00 | 55 015.00 | 97 725.00 |