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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 761 887.00 | | 761 887.00 | 761 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 887.00 | | 761 887.00 | 761 887.00 |
CF Disponibilités | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 320.00 | | 86 320.00 | 86 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 207.00 | | 848 207.00 | 848 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 601 647.00 | 511 030.00 | | 601 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 597.00 | 90 617.00 | | 21 597.00 |
DL TOTAL (I) | 624 345.00 | 602 747.00 | | 624 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 428.00 | 87 441.00 | | 189 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132.00 | 1 706.00 | | 2 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 300.00 | 40 805.00 | | 32 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 862.00 | 139 695.00 | | 223 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 207.00 | 742 443.00 | | 848 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 035.00 | 135 420.00 | | 35 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 437.00 | 44 803.00 | | 13 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 597.00 | 90 617.00 | | 21 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 987.00 | | 561 987.00 | 561 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 987.00 | | 561 987.00 | 561 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 862.00 | 223 862.00 | | 223 862.00 |