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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 29 048.00 | 70 952.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | 1 325.00 | 4 023.00 | 5 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 534 648.00 | 30 372.00 | 2 504 276.00 | 2 534 648.00 |
BT Marchandises | 418 238.00 | | 418 238.00 | 418 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 175 149.00 | | 175 149.00 | 175 149.00 |
CF Disponibilités | 210 029.00 | | 210 029.00 | 210 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 557.00 | | 811 557.00 | 811 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 205.00 | 30 372.00 | 3 315 832.00 | 3 346 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 521.00 | 42 000.00 | | 319 521.00 |
DL TOTAL (I) | 386 521.00 | 67 000.00 | | 386 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 313.00 | 2 281 947.00 | | 2 086 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 310.00 | 403 310.00 | | 403 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 014.00 | 147 484.00 | | 196 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 674.00 | 128 653.00 | | 243 674.00 |
EA Autres dettes | | 68 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 929 311.00 | 3 029 689.00 | | 2 929 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 832.00 | 3 096 688.00 | | 3 315 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 620.00 | 944 156.00 | | 1 041 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 341.00 | | | 2 531 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 534 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 265.00 | 15 107.00 | | 15 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 265.00 | 15 107.00 | | 15 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 014.00 | 196 014.00 | | 196 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 310.00 | 403 310.00 | | 403 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 313.00 | 198 621.00 | 814 708.00 | 2 086 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 589.00 | 183 289.00 | 29 300.00 | 212 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 311.00 | 1 041 620.00 | 814 708.00 | 2 929 311.00 |