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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 939.00 | 71 934.00 | 36 005.00 | 107 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 276.00 | 8 377.00 | 18 899.00 | 27 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 005.00 | 80 311.00 | 2 654 694.00 | 2 735 005.00 |
BT Marchandises | 276 623.00 | | 276 623.00 | 276 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BZ Autres créances | 75 315.00 | | 75 315.00 | 75 315.00 |
CF Disponibilités | 187 472.00 | | 187 472.00 | 187 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 674.00 | | 561 674.00 | 561 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 679.00 | 80 311.00 | 3 216 367.00 | 3 296 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 612 065.00 | 460 068.00 | | 612 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 734.00 | 151 997.00 | | 118 734.00 |
DL TOTAL (I) | 758 298.00 | 639 565.00 | | 758 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 857.00 | 1 994 654.00 | | 1 760 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 310.00 | 403 310.00 | | 403 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 273.00 | 185 861.00 | | 169 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 257.00 | 99 040.00 | | 122 257.00 |
EA Autres dettes | 2 372.00 | 26 958.00 | | 2 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 458 069.00 | 2 709 823.00 | | 2 458 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 367.00 | 3 349 388.00 | | 3 216 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 770.00 | 949 409.00 | | 931 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 720 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 811 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | -57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 589 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 415.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 1 233.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 616.00 | 44.00 | | 4 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 816.00 | 1 189.00 | | -2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 370.00 | 48 279.00 | | 39 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 944.00 | 3 221 344.00 | | 3 813 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 210.00 | 3 069 347.00 | | 3 695 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 734.00 | 151 997.00 | | 118 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 468.00 | | 13 970.00 | 2 729 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 2 735 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 434.00 | 135 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 570 000.00 | | | 2 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 168.00 | | 13 480.00 | 130 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | 490.00 | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 714.00 | 19 415.00 | 3 818.00 | 64 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 714.00 | 19 415.00 | 3 818.00 | 64 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 682.00 | 405 682.00 | | 405 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
UX Autres créances clients | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 760 857.00 | 234 558.00 | 943 654.00 | 1 760 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 315.00 | 75 315.00 | | 75 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 369.00 | 97 579.00 | 29 790.00 | 127 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 458 069.00 | 931 770.00 | 943 654.00 | 2 458 069.00 |