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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 842.00 | 59 290.00 | 48 552.00 | 107 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 326.00 | 5 424.00 | 16 902.00 | 22 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 468.00 | 64 714.00 | 2 664 755.00 | 2 729 468.00 |
BT Marchandises | 337 570.00 | | 337 570.00 | 337 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
BZ Autres créances | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
CF Disponibilités | 150 475.00 | | 150 475.00 | 150 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 633.00 | | 684 633.00 | 684 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 102.00 | 64 714.00 | 3 349 388.00 | 3 414 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 068.00 | 294 431.00 | | 460 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 997.00 | 165 637.00 | | 151 997.00 |
DL TOTAL (I) | 639 565.00 | 487 568.00 | | 639 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 654.00 | 1 899 917.00 | | 1 994 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 310.00 | 403 310.00 | | 403 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 861.00 | 153 433.00 | | 185 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 040.00 | 139 167.00 | | 99 040.00 |
EA Autres dettes | 26 958.00 | 7 255.00 | | 26 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 823.00 | 2 603 083.00 | | 2 709 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 388.00 | 3 090 651.00 | | 3 349 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 409.00 | 910 820.00 | | 949 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 237.00 | | 175 232.00 | 2 554 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 729 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | 170 000.00 | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 937.00 | | 5 232.00 | 124 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 712.00 | 18 001.00 | | 46 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 712.00 | 18 001.00 | | 46 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 861.00 | 185 861.00 | | 185 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 893.00 | | | 31 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 994 654.00 | 234 239.00 | 938 797.00 | 1 994 654.00 |
VI Groupe et associés | 430 268.00 | 430 268.00 | | 430 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 100.00 | | | 308 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
VP Divers | 149 724.00 | | | 149 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 888.00 | 196 588.00 | 29 300.00 | 225 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 823.00 | 949 409.00 | 938 797.00 | 2 709 823.00 |