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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 442.00 | 43 963.00 | 60 480.00 | 104 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 495.00 | 2 750.00 | 17 745.00 | 20 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 237.00 | 46 712.00 | 2 507 524.00 | 2 554 237.00 |
BT Marchandises | 310 889.00 | | 310 889.00 | 310 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
BZ Autres créances | 168 958.00 | | 168 958.00 | 168 958.00 |
CF Disponibilités | 68 784.00 | | 68 784.00 | 68 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 126.00 | | 583 126.00 | 583 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 363.00 | 46 712.00 | 3 090 651.00 | 3 137 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 100.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 294 431.00 | 39 900.00 | | 294 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 637.00 | 254 931.00 | | 165 637.00 |
DL TOTAL (I) | 487 568.00 | 321 931.00 | | 487 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899 917.00 | 2 086 313.00 | | 1 899 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 310.00 | 403 310.00 | | 403 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 433.00 | 196 014.00 | | 153 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 167.00 | 211 379.00 | | 139 167.00 |
EA Autres dettes | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 083.00 | 2 897 016.00 | | 2 603 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 651.00 | 3 218 947.00 | | 3 090 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 820.00 | 1 010 709.00 | | 910 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 648.00 | | | 2 534 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 348.00 | | | 105 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 372.00 | 16 340.00 | | 30 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 372.00 | 16 340.00 | | 30 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 433.00 | 153 433.00 | | 153 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 565.00 | 410 565.00 | | 410 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 917.00 | 207 654.00 | 835 022.00 | 1 899 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 826.00 | | | 200 826.00 |
VP Divers | 168 958.00 | | | 168 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 753.00 | 203 453.00 | 29 300.00 | 232 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 083.00 | 910 820.00 | 835 022.00 | 2 603 083.00 |