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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 3 333.00 | 33 642.00 | 36 975.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 039.00 | 3 333.00 | 83 706.00 | 87 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
072 Créances – Autres | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
084 Disponibilités | 183 482.00 | | 183 482.00 | 183 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 034.00 | | 190 034.00 | 190 034.00 |
110 Total général Actif | 277 073.00 | 3 333.00 | 273 740.00 | 277 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 975.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 49.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 653.00 | 195 623.00 | | 219 653.00 |
230 Autres produits | 908.00 | 1 803.00 | | 908.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 560.00 | 197 425.00 | | 220 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 180.00 | 24 119.00 | | 22 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | -660.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 62 802.00 | 66 784.00 | | 62 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 1 991.00 | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 278.00 | 19 622.00 | | 26 278.00 |
252 Charges sociales | 3 786.00 | 2 520.00 | | 3 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 312.00 | 20.00 | | 3 312.00 |
262 Autres charges | 543.00 | 527.00 | | 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 688.00 | 114 923.00 | | 121 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 872.00 | 82 502.00 | | 98 872.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | | | 379.00 |
294 Charges financières | 1 231.00 | 22.00 | | 1 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 42.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 948.00 | 82 438.00 | | 97 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 064.00 | | | 52 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 975.00 | | | 34 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 305.00 | | | 8 305.00 |