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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 975.00 | 7 497.00 | 29 478.00 | 36 975.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 039.00 | 7 497.00 | 79 542.00 | 87 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 200 099.00 | | 200 099.00 | 200 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 643.00 | | 201 643.00 | 201 643.00 |
110 Total général Actif | 288 682.00 | 7 497.00 | 281 185.00 | 288 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 811.00 | 219 653.00 | | 215 811.00 |
230 Autres produits | 1 733.00 | 908.00 | | 1 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 544.00 | 220 560.00 | | 217 544.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 600.00 | 22 180.00 | | 25 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 940.00 | -280.00 | | 940.00 |
242 Autres charges externes. | 67 038.00 | 62 802.00 | | 67 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 803.00 | 3 066.00 | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 528.00 | 26 278.00 | | 42 528.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | 3 786.00 | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 164.00 | 3 312.00 | | 4 164.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 543.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 061.00 | 121 688.00 | | 154 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 483.00 | 98 872.00 | | 63 483.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 379.00 | | |
294 Charges financières | | 1 231.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 97.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 011.00 | 97 948.00 | | 61 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |