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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 443.00 | 22 341.00 | 31 102.00 | 53 443.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 507.00 | 22 341.00 | 81 166.00 | 103 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
084 Disponibilités | 232 162.00 | | 232 162.00 | 232 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 886.00 | | 247 886.00 | 247 886.00 |
110 Total général Actif | 351 392.00 | 22 341.00 | 329 051.00 | 351 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 507.00 | 199 896.00 | | 53 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 290.00 | | | 51 290.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 2 058.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 018.00 | 201 955.00 | | 105 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 051.00 | 23 287.00 | | 6 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | -450.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 36 736.00 | 78 517.00 | | 36 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 5 063.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 925.00 | 53 586.00 | | 22 925.00 |
252 Charges sociales | 6 554.00 | 13 822.00 | | 6 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 118.00 | 4 882.00 | | 5 118.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 634.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 437.00 | 179 340.00 | | 79 437.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 582.00 | 22 615.00 | | 25 582.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 751.00 | 1 937.00 | | 1 751.00 |
294 Charges financières | | 57.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 42 374.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 332.00 | -17 880.00 | | 27 332.00 |