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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 253.00 | 17 223.00 | 32 030.00 | 49 253.00 |
040 Immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 317.00 | 17 223.00 | 82 094.00 | 99 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 216 593.00 | | 216 593.00 | 216 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 496.00 | | 220 496.00 | 220 496.00 |
110 Total général Actif | 319 812.00 | 17 223.00 | 302 589.00 | 319 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 283 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 999.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -53.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 896.00 | 203 617.00 | | 199 896.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | 1 484.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 955.00 | 205 101.00 | | 201 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 287.00 | 25 701.00 | | 23 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -450.00 | | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 78 517.00 | 65 376.00 | | 78 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 5 545.00 | | 5 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 586.00 | 46 465.00 | | 53 586.00 |
252 Charges sociales | 13 822.00 | 9 132.00 | | 13 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 882.00 | 4 844.00 | | 4 882.00 |
262 Autres charges | 634.00 | 622.00 | | 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 340.00 | 157 686.00 | | 179 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 615.00 | 47 415.00 | | 22 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 937.00 | 264.00 | | 1 937.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 880.00 | 44 302.00 | | -17 880.00 |