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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 977.00 | 521.00 | 1 455.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 435.00 | 729.00 | 1 996 705.00 | 1 997 435.00 |
BZ Autres créances | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 679.00 | 729.00 | 2 084 949.00 | 2 085 679.00 |
CU Autres participations | 1 995 249.00 | | 1 995 249.00 | 1 995 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 275.00 | | | -138 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 159.00 | -138 275.00 | | -12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 169 564.00 | 181 724.00 | | 169 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 691 194.00 | 1 818 000.00 | | 1 691 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 819.00 | 143 049.00 | | 138 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210.00 | 140 773.00 | | 210.00 |
EA Autres dettes | 85 160.00 | -55 895.00 | | 85 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 385.00 | 2 045 928.00 | | 1 915 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 949.00 | 2 227 652.00 | | 2 084 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 219.00 | | | -75 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 189.00 | 138 276.00 | | 14 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 159.00 | -138 275.00 | | -12 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 160.00 | 85 160.00 | | 85 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691 195.00 | 131 220.00 | 566 643.00 | 1 691 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 245.00 | 88 245.00 | | 88 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 385.00 | 355 411.00 | 566 643.00 | 1 915 385.00 |