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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 435.00 | 2 186.00 | 1 995 249.00 | 1 997 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 103 736.00 | | 103 736.00 | 103 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 527.00 | | 114 527.00 | 114 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 962.00 | 2 186.00 | 2 109 776.00 | 2 111 962.00 |
CU Autres participations | 1 995 249.00 | | 1 995 249.00 | 1 995 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 010.00 | 8 231.00 | | 16 010.00 |
DH Report à nouveau | 268 197.00 | 138 381.00 | | 268 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 217.00 | 155 597.00 | | 200 217.00 |
DL TOTAL (I) | 804 425.00 | 622 208.00 | | 804 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 558.00 | 1 276 384.00 | | 1 125 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 223.00 | 141 539.00 | | 127 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395.00 | 981.00 | | 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 163.00 | 27 698.00 | | 39 163.00 |
EA Autres dettes | 13 012.00 | 59 118.00 | | 13 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 351.00 | 1 505 721.00 | | 1 305 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 776.00 | 2 127 928.00 | | 2 109 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 296.00 | -6 758.00 | | -6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 320.00 | 173 019.00 | | 221 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 103.00 | 17 423.00 | | 21 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 217.00 | 155 597.00 | | 200 217.00 |