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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 181.00 | 797.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 435.00 | 1 389.00 | 1 996 046.00 | 1 997 435.00 |
BZ Autres créances | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 040.00 | 1 389.00 | 2 052 650.00 | 2 054 040.00 |
CU Autres participations | 1 995 249.00 | | 1 995 249.00 | 1 995 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 436.00 | -138 276.00 | | -150 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 275.00 | -12 160.00 | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 207 839.00 | 169 564.00 | | 207 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 975.00 | 1 691 195.00 | | 1 559 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 211.00 | | 265.00 |
EA Autres dettes | 145 752.00 | 85 160.00 | | 145 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 811.00 | 1 915 385.00 | | 1 844 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 650.00 | 2 084 950.00 | | 2 052 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 592.00 | 2 029.00 | | 100 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 317.00 | 14 189.00 | | 62 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 275.00 | -12 159.00 | | 38 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 819.00 | 138 819.00 | | 138 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 559 975.00 | 638 579.00 | 921 396.00 | 1 559 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 070.00 | 40 070.00 | | 40 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 811.00 | 923 415.00 | 921 396.00 | 1 844 811.00 |