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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 435.00 | 2 186.00 | 1 995 249.00 | 1 997 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 130 824.00 | | 130 824.00 | 130 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 679.00 | | 132 679.00 | 132 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 114.00 | 2 186.00 | 2 127 928.00 | 2 130 114.00 |
CU Autres participations | 1 995 249.00 | | 1 995 249.00 | 1 995 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DH Report à nouveau | 138 381.00 | -35 289.00 | | 138 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 597.00 | 199 900.00 | | 155 597.00 |
DL TOTAL (I) | 622 208.00 | 484 611.00 | | 622 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 384.00 | 1 276 384.00 | | 1 276 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 539.00 | 126 102.00 | | 141 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 547.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 698.00 | 662.00 | | 27 698.00 |
EA Autres dettes | 59 118.00 | 132 877.00 | | 59 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 721.00 | 1 536 572.00 | | 1 505 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 928.00 | 2 021 183.00 | | 2 127 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 758.00 | -38 133.00 | | -6 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 019.00 | 203 473.00 | | 173 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 423.00 | 3 573.00 | | 17 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 597.00 | 199 900.00 | | 155 597.00 |