| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 319.00 | 10 181.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 026.00 | 797.00 | 25 229.00 | 26 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 001.00 | 3 117.00 | 36 884.00 | 40 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 396.00 | | 206 396.00 | 206 396.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 30 812.00 | | 30 812.00 | 30 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 815.00 | | 244 815.00 | 244 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 816.00 | 3 117.00 | 281 699.00 | 284 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 928.00 | 27 675.00 | | 78 928.00 |
DL TOTAL (I) | 111 603.00 | 32 675.00 | | 111 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 655.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 61 025.00 | | 92 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 909.00 | 41 364.00 | | 76 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 096.00 | 104 044.00 | | 170 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 699.00 | 136 719.00 | | 281 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 481 578.00 | | 1 481 578.00 | 1 481 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 578.00 | | 1 481 578.00 | 1 481 578.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 331 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 117.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 179.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 179.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -179.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 977.00 | 4 916.00 | | 28 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 578.00 | 541 005.00 | | 1 482 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 650.00 | 513 330.00 | | 1 403 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 928.00 | 27 675.00 | | 78 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475.00 | | 38 525.00 | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 117.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 837.00 | 92 837.00 | | 92 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 206 396.00 | | | 206 396.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VW T.V.A. | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |