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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 8 919.00 | 11 581.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 450.00 | 11 237.00 | 30 213.00 | 41 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 425.00 | 20 157.00 | 43 269.00 | 63 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 103.00 | | 233 103.00 | 233 103.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 73 550.00 | | 73 550.00 | 73 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 186.00 | | 314 186.00 | 314 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 611.00 | 20 157.00 | 357 454.00 | 377 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 090.00 | 87 206.00 | | 127 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 440.00 | 39 884.00 | | 28 440.00 |
DL TOTAL (I) | 161 030.00 | 132 590.00 | | 161 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 117 422.00 | | 116 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 243.00 | 65 747.00 | | 76 243.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 424.00 | 183 509.00 | | 196 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 454.00 | 316 099.00 | | 357 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 424.00 | 183 509.00 | | 196 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 887 160.00 | | 1 887 160.00 | 1 887 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 160.00 | | 1 887 160.00 | 1 887 160.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 752.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 13 800.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938.00 | 27 992.00 | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -938.00 | -15 492.00 | | -938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 454.00 | 14 833.00 | | 6 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 160.00 | 1 608 857.00 | | 1 887 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 719.00 | 1 568 973.00 | | 1 858 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 440.00 | 39 884.00 | | 28 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405.00 | 11 752.00 | | 8 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | 4 100.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 585.00 | 7 652.00 | | 3 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 233 103.00 | 233 103.00 | | 233 103.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 110.00 | 242 110.00 | | 242 110.00 |
VW T.V.A. | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 424.00 | 196 424.00 | | 196 424.00 |