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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 26 419.00 | 3 381.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 12 464.00 | 38 651.00 | 51 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 391.00 | 38 884.00 | 43 507.00 | 82 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 183.00 | | 367 183.00 | 367 183.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 231 914.00 | | 231 914.00 | 231 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 610 814.00 | | 610 814.00 | 610 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 205.00 | 38 884.00 | 654 321.00 | 693 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 061.00 | 155 530.00 | | 196 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 404.00 | 40 531.00 | | 101 404.00 |
DL TOTAL (I) | 302 965.00 | 201 561.00 | | 302 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 275.00 | 282 879.00 | | 184 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 549.00 | 124 459.00 | | 160 549.00 |
EA Autres dettes | 6 191.00 | 1 614.00 | | 6 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 356.00 | 409 292.00 | | 351 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 321.00 | 610 853.00 | | 654 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 356.00 | 409 292.00 | | 351 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 091 780.00 | | 3 091 780.00 | 3 091 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 780.00 | | 3 091 780.00 | 3 091 780.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 474.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 630.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 20 928.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | 2 072.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 250.00 | 11 035.00 | | 35 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 790.00 | 2 190 985.00 | | 3 091 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 386.00 | 2 150 454.00 | | 2 990 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 404.00 | 40 531.00 | | 101 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 557.00 | | 20 834.00 | 61 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | | 20 834.00 | 30 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 410.00 | 16 474.00 | | 22 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 841.00 | 9 578.00 | | 16 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 568.00 | 6 896.00 | | 5 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 275.00 | 184 275.00 | | 184 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 367 183.00 | 367 183.00 | | 367 183.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 375.00 | 380 375.00 | | 380 375.00 |
VW T.V.A. | 121 837.00 | 121 837.00 | | 121 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 356.00 | 351 356.00 | | 351 356.00 |