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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 28 200.00 | 1 600.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 506.00 | 21 977.00 | 31 529.00 | 53 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 881.00 | 50 177.00 | 35 704.00 | 85 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 608.00 | | 442 608.00 | 442 608.00 |
BZ Autres créances | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CF Disponibilités | 235 775.00 | | 235 775.00 | 235 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 389.00 | | 716 389.00 | 716 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 271.00 | 50 177.00 | 752 093.00 | 802 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 465.00 | 196 061.00 | | 297 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 841.00 | 101 404.00 | | 113 841.00 |
DL TOTAL (I) | 416 806.00 | 302 965.00 | | 416 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 374.00 | 184 275.00 | | 178 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 423.00 | 160 549.00 | | 137 423.00 |
EA Autres dettes | 19 149.00 | 6 191.00 | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 287.00 | 351 356.00 | | 335 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 093.00 | 654 321.00 | | 752 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 287.00 | 351 356.00 | | 335 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 899 185.00 | | 2 899 185.00 | 2 899 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 185.00 | | 2 899 185.00 | 2 899 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 630.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 035.00 | 308.00 | | 10 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | 308.00 | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 035.00 | -308.00 | | -10 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 087.00 | 35 250.00 | | 33 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 814.00 | 3 091 790.00 | | 2 906 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 974.00 | 2 990 386.00 | | 2 792 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 841.00 | 101 404.00 | | 113 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 771.00 | 7 000.00 | | 15 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 391.00 | | 3 491.00 | 82 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 116.00 | | 2 391.00 | 51 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 100.00 | 1 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 884.00 | 11 294.00 | | 38 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 419.00 | 1 781.00 | | 26 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 464.00 | 9 513.00 | | 12 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 374.00 | 178 374.00 | | 178 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 442 608.00 | 442 608.00 | | 442 608.00 |
VB T. V. A. | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 189.00 | 483 189.00 | | 483 189.00 |
VW T.V.A. | 108 488.00 | 108 488.00 | | 108 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 287.00 | 335 287.00 | | 335 287.00 |