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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 259.00 | 73 982.00 | 15 277.00 | 89 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 028.00 | 75 594.00 | 21 433.00 | 97 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 420.00 | 165 819.00 | 49 600.00 | 215 420.00 |
BT Marchandises | 133 390.00 | 8 697.00 | 124 693.00 | 133 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 099.00 | 43 617.00 | 447 481.00 | 491 099.00 |
BZ Autres créances | 437 135.00 | | 437 135.00 | 437 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397.00 | 140.00 | 1 257.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 986.00 | 52 454.00 | 1 204 532.00 | 1 256 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 406.00 | 218 273.00 | 1 254 132.00 | 1 472 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 119 803.00 | 81 982.00 | | 119 803.00 |
DH Report à nouveau | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 759.00 | 75 493.00 | | 71 759.00 |
DL TOTAL (I) | 246 641.00 | 212 554.00 | | 246 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 574.00 | 605 363.00 | | 544 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 574.00 | 605 363.00 | | 544 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 857.00 | 230 174.00 | | 208 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 952.00 | 252 419.00 | | 166 952.00 |
EA Autres dettes | 17 278.00 | 29 155.00 | | 17 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 808.00 | 8 560.00 | | 56 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 918.00 | 533 390.00 | | 462 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 132.00 | 1 351 307.00 | | 1 254 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 481.00 | | 1 353 481.00 | 1 353 481.00 |
FQ Autres produits | | | 131 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 134.00 | |
GE Autres charges | | | 20 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 717.00 | 4 900.00 | | 23 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 1 235.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 861.00 | 3 665.00 | | 21 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | 17 661.00 | | 16 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 118.00 | 2 042 465.00 | | 1 564 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 358.00 | 1 966 973.00 | | 1 492 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 759.00 | 75 493.00 | | 71 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 990.00 | 10 089.00 | 260.00 | 155 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 747.00 | 10 089.00 | 260.00 | 139 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 363.00 | 28 253.00 | 89 043.00 | 605 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
6T Sur comptes clients | 66 837.00 | | 23 220.00 | 66 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 895.00 | 140.00 | 23 220.00 | 78 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 258.00 | 28 393.00 | 112 263.00 | 684 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 857.00 | 208 857.00 | | 208 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 596.00 | 931 706.00 | 12 890.00 | 944 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 894.00 | 449 894.00 | | 449 894.00 |