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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 295.00 | 16 983.00 | 1 312.00 | 18 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 593.00 | 88 857.00 | 24 735.00 | 113 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 233.00 | 85 353.00 | 23 880.00 | 109 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 853.00 | 191 193.00 | 63 660.00 | 254 853.00 |
BT Marchandises | 152 029.00 | 7 377.00 | 144 652.00 | 152 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 492 150.00 | 47 950.00 | 444 201.00 | 492 150.00 |
BZ Autres créances | 943 533.00 | | 943 533.00 | 943 533.00 |
CF Disponibilités | 76 042.00 | | 76 042.00 | 76 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 755.00 | 55 327.00 | 1 608 429.00 | 1 663 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 608.00 | 246 520.00 | 1 672 089.00 | 1 918 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 72 869.00 | 72 653.00 | | 72 869.00 |
DH Report à nouveau | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 070.00 | 146 138.00 | | 287 070.00 |
DL TOTAL (I) | 415 019.00 | 273 870.00 | | 415 019.00 |
DP Provisions pour risques | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 183.00 | 540 236.00 | | 448 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 692.00 | 540 236.00 | | 450 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 355.00 | | | 267 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 491.00 | 558 001.00 | | 401 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 695.00 | 207 056.00 | | 235 695.00 |
EA Autres dettes | 10 008.00 | 23 230.00 | | 10 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 648.00 | 115 410.00 | | 128 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 378.00 | 903 696.00 | | 806 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 089.00 | 1 717 802.00 | | 1 672 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 145 884.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 631 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 544 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 800 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 139.00 | 35 064.00 | | 18 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 748.00 | 27 086.00 | | 3 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 391.00 | 7 977.00 | | 14 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 595.00 | 40 368.00 | | 102 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 341 420.00 | 2 653 398.00 | | 3 341 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 350.00 | 2 507 260.00 | | 3 054 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 070.00 | 146 138.00 | | 287 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 806.00 | | 16 236.00 | 241 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 13 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 254 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 222 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 586.00 | | 709.00 | 17 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 963.00 | | 15 527.00 | 207 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 496.00 | 15 362.00 | 665.00 | 176 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 308.00 | 675.00 | | 16 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 188.00 | 14 687.00 | 665.00 | 160 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 692.00 | 85 317.00 | 83 323.00 | 450 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 692.00 | 85 317.00 | 83 323.00 | 450 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 491.00 | 401 491.00 | | 401 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 695.00 | 235 695.00 | | 235 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 648.00 | 128 648.00 | | 128 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 733.00 | 3 533.00 | 10 200.00 | 13 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 355.00 | 267 355.00 | | 267 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435 684.00 | 1 435 684.00 | | 1 435 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 417.00 | 1 439 217.00 | 10 200.00 | 1 449 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 842.00 | 775 842.00 | | 775 842.00 |