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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 586.00 | 16 308.00 | 1 278.00 | 17 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 858.00 | 82 266.00 | 19 592.00 | 101 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 105.00 | 77 922.00 | 28 183.00 | 106 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 806.00 | 176 496.00 | 65 310.00 | 241 806.00 |
BT Marchandises | 140 671.00 | 5 903.00 | 134 768.00 | 140 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 731.00 | 29 187.00 | 702 544.00 | 731 731.00 |
BZ Autres créances | 654 877.00 | | 654 877.00 | 654 877.00 |
CF Disponibilités | 156 807.00 | | 156 807.00 | 156 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 582.00 | 35 090.00 | 1 652 492.00 | 1 687 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 388.00 | 211 586.00 | 1 717 802.00 | 1 929 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 72 653.00 | 90 310.00 | | 72 653.00 |
DH Report à nouveau | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 138.00 | 131 243.00 | | 146 138.00 |
DL TOTAL (I) | 273 870.00 | 276 633.00 | | 273 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 540 236.00 | 541 080.00 | | 540 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 236.00 | 541 080.00 | | 540 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 001.00 | 222 350.00 | | 558 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 056.00 | 158 525.00 | | 207 056.00 |
EA Autres dettes | 23 230.00 | 23 102.00 | | 23 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 410.00 | 47 776.00 | | 115 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 697.00 | 464 776.00 | | 903 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 802.00 | 1 282 489.00 | | 1 717 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 334.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 362 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 458 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 805 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 951.00 | |
GE Autres charges | | | 22 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 064.00 | 7 650.00 | | 35 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 086.00 | 3 575.00 | | 27 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | 4 075.00 | | 7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 368.00 | 37 448.00 | | 40 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 398.00 | 1 691 329.00 | | 2 653 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 507 259.00 | 1 560 086.00 | | 2 507 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 138.00 | 131 243.00 | | 146 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 067.00 | | 32 986.00 | 220 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 241 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 247.00 | 207 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 243.00 | | 1 343.00 | 16 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 724.00 | | 28 486.00 | 190 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 3 157.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 944.00 | 11 696.00 | 11 144.00 | 175 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 243.00 | 65.00 | | 16 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 701.00 | 11 631.00 | 11 144.00 | 159 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 080.00 | 119 140.00 | 119 984.00 | 541 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 617.00 | 8 116.00 | 22 546.00 | 43 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 697.00 | 127 256.00 | 142 530.00 | 584 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 001.00 | 558 001.00 | | 558 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 056.00 | 207 056.00 | | 207 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 211.00 | 1 388 954.00 | 16 257.00 | 1 405 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 696.00 | 903 696.00 | | 903 696.00 |