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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 667.00 | 12 659.00 | 9.00 | 12 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 949.00 | 92 366.00 | 8 583.00 | 100 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 081.00 | 89 589.00 | 14 493.00 | 104 081.00 |
BF Prêts | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 838.00 | 197 614.00 | 36 224.00 | 233 838.00 |
BT Marchandises | 152 970.00 | 65 779.00 | 87 190.00 | 152 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 592.00 | 25 198.00 | 344 394.00 | 369 592.00 |
BZ Autres créances | 800 862.00 | | 800 862.00 | 800 862.00 |
CF Disponibilités | 638 688.00 | | 638 688.00 | 638 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 901.00 | 90 977.00 | 1 871 924.00 | 1 962 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 738.00 | 288 591.00 | 1 908 148.00 | 2 196 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
DG Autres réserves | 72 869.00 | 72 869.00 | | 72 869.00 |
DH Report à nouveau | 4 153.00 | 290 607.00 | | 4 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 214.00 | 184 069.00 | | 170 214.00 |
DL TOTAL (I) | 298 778.00 | 599 088.00 | | 298 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 390 579.00 | 452 686.00 | | 390 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 579.00 | 452 686.00 | | 390 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 246.00 | 267 355.00 | | 140 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 657.00 | 47 887.00 | | 52 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 504.00 | 473 312.00 | | 342 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 683.00 | 197 415.00 | | 195 683.00 |
EA Autres dettes | 480 413.00 | 9 889.00 | | 480 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 287.00 | 61 770.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 791.00 | 1 057 627.00 | | 1 218 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 148.00 | 2 109 401.00 | | 1 908 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 790.00 | 1 057 628.00 | | 1 218 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 7 355.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 123.00 | | 109 123.00 | 109 123.00 |
FG Production vendue services | 2 139 369.00 | | 2 139 369.00 | 2 139 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 248 492.00 | | 2 248 492.00 | 2 248 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 585.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 833.00 | 23 238.00 | | 9 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 070.00 | 1 673.00 | | 63 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 509.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 070.00 | 4 182.00 | | 63 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 803.00 | 607.00 | | 10 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 803.00 | 682.00 | | 10 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 267.00 | 3 500.00 | | 52 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 633.00 | 63 650.00 | | 54 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 202.00 | 2 431 370.00 | | 2 547 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 988.00 | 2 247 301.00 | | 2 376 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 214.00 | 184 069.00 | | 170 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 042.00 | 5 301.00 | | 7 042.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 432.00 | 18 978.00 | | 21 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 255.00 | 17 359.00 | | 180 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 039.00 | 619.00 | | 15 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 215.00 | 16 740.00 | | 165 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 686.00 | 101 585.00 | 163 692.00 | 452 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 686.00 | 101 585.00 | 163 692.00 | 452 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 246.00 | 140 246.00 | | 140 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 504.00 | 342 504.00 | | 342 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 683.00 | 195 683.00 | | 195 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 413.00 | 480 413.00 | | 480 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171 243.00 | 1 171 243.00 | | 1 171 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 383.00 | 1 171 243.00 | 13 140.00 | 1 184 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 133.00 | 1 166 133.00 | | 1 166 133.00 |