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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 20 769.00 | 69 231.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 675.00 | 23 677.00 | 13 998.00 | 37 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 250.00 | 14 175.00 | 4 075.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 925.00 | 58 622.00 | 237 303.00 | 295 925.00 |
BT Marchandises | 151 662.00 | 8 200.00 | 143 462.00 | 151 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CF Disponibilités | 412 650.00 | | 412 650.00 | 412 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 594.00 | 8 200.00 | 569 394.00 | 577 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 519.00 | 66 822.00 | 806 697.00 | 873 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 98 234.00 | 53 783.00 | | 98 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 583.00 | 44 451.00 | | 129 583.00 |
DL TOTAL (I) | 546 817.00 | 417 234.00 | | 546 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 073.00 | 64 939.00 | | 45 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 033.00 | 25 042.00 | | 25 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 50 958.00 | | 58 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 046.00 | 65 555.00 | | 101 046.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 42 291.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 880.00 | 248 784.00 | | 259 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 697.00 | 666 019.00 | | 806 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 925.00 | | | 295 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 095.00 | 21 526.00 | | 37 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 217.00 | 7 552.00 | | 13 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 879.00 | 13 974.00 | | 23 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 904.00 | 20 451.00 | 24 453.00 | 44 904.00 |
VI Groupe et associés | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 880.00 | 235 426.00 | 24 453.00 | 259 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | 4 005.00 | | 4 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 623.00 | 13 783.00 | | 12 623.00 |
ST Autres comptes | 113 899.00 | 83 871.00 | | 113 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 546.00 | 18 120.00 | | 18 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 211.00 | 4 611.00 | | 4 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 895.00 | 8 616.00 | | 8 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 048.00 | 113 164.00 | | 130 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 728.00 | 47 531.00 | | 54 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 068.00 | 115 775.00 | | 145 068.00 |