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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 296.00 | 54 440.00 | 39 856.00 | 94 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 198.00 | 23 697.00 | 15 500.00 | 39 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 132.00 | 39 332.00 | 43 800.00 | 83 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 666.00 | 117 469.00 | 249 197.00 | 366 666.00 |
BT Marchandises | 214 367.00 | | 214 367.00 | 214 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 476 365.00 | | 476 365.00 | 476 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 057.00 | | 701 057.00 | 701 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 723.00 | 117 469.00 | 950 254.00 | 1 067 723.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 376 400.00 | 366 609.00 | | 376 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 938.00 | 9 790.00 | | 62 938.00 |
DL TOTAL (I) | 758 338.00 | 695 400.00 | | 758 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 6 869.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 652.00 | 24 585.00 | | 21 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 024.00 | 51 348.00 | | 60 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 082.00 | 93 510.00 | | 110 082.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 916.00 | 186 311.00 | | 191 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 254.00 | 881 711.00 | | 950 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 082.00 | 22 287.00 | 900.00 | 96 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 455.00 | 8 984.00 | | 45 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 627.00 | 13 303.00 | 900.00 | 50 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |