| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 296.00 | 36 471.00 | 57 825.00 | 94 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 630.00 | 26 586.00 | 5 044.00 | 31 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 650.00 | 24 702.00 | 36 948.00 | 61 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 616.00 | 87 758.00 | 249 858.00 | 337 616.00 |
BT Marchandises | 172 604.00 | 4 000.00 | 168 604.00 | 172 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BZ Autres créances | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
CF Disponibilités | 427 640.00 | | 427 640.00 | 427 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 653.00 | 4 000.00 | 638 653.00 | 642 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 268.00 | 91 758.00 | 888 510.00 | 980 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 320 559.00 | 197 817.00 | | 320 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 051.00 | 122 741.00 | | 46 051.00 |
DL TOTAL (I) | 685 609.00 | 639 559.00 | | 685 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 861.00 | 58 083.00 | | 23 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 105.00 | 25 033.00 | | 24 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 265.00 | 63 407.00 | | 62 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 669.00 | 70 115.00 | | 72 669.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 901.00 | 246 740.00 | | 202 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 510.00 | 886 298.00 | | 888 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 576.00 | 17 382.00 | 10 200.00 | 80 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 322.00 | 8 149.00 | | 28 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 254.00 | 9 233.00 | 10 200.00 | 52 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 265.00 | 62 265.00 | | 62 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 861.00 | 17 123.00 | 6 738.00 | 23 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 409.00 | 42 409.00 | | 42 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 901.00 | 196 162.00 | 6 738.00 | 202 901.00 |