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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 296.00 | 62 827.00 | 31 469.00 | 94 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 484.00 | 28 934.00 | 35 550.00 | 64 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 498.00 | 40 529.00 | 48 968.00 | 89 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 317.00 | 132 291.00 | 266 027.00 | 398 317.00 |
BT Marchandises | 198 648.00 | 15 000.00 | 183 648.00 | 198 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 574 712.00 | | 574 712.00 | 574 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 715.00 | 15 000.00 | 766 715.00 | 781 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 033.00 | 147 291.00 | 1 032 743.00 | 1 180 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 410 338.00 | 376 400.00 | | 410 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 538.00 | 62 938.00 | | 94 538.00 |
DL TOTAL (I) | 823 875.00 | 758 338.00 | | 823 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 553.00 | | | 28 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 565.00 | 21 809.00 | | 20 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 60 024.00 | | 59 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 419.00 | 110 082.00 | | 100 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 867.00 | 191 916.00 | | 208 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 742.00 | 950 254.00 | | 1 032 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 469.00 | 23 521.00 | 8 700.00 | 117 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 440.00 | 8 388.00 | | 54 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 029.00 | 15 134.00 | 8 700.00 | 63 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 419.00 | 100 419.00 | | 100 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 694.00 | 11 133.00 | 17 561.00 | 28 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 867.00 | 191 306.00 | 17 561.00 | 208 867.00 |