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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
AN Terrains | 33 567.00 | 22 269.00 | 11 297.00 | 33 567.00 |
AP Constructions | 200 734.00 | 198 341.00 | 2 393.00 | 200 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 464.00 | 1 098 460.00 | 85 004.00 | 1 183 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 850.00 | 202 735.00 | 94 115.00 | 296 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BF Prêts | 21 421.00 | 8 800.00 | 12 621.00 | 21 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 991.00 | 1 531 694.00 | 274 297.00 | 1 805 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 385.00 | | 208 385.00 | 208 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
BT Marchandises | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 995.00 | 48 681.00 | 174 314.00 | 222 995.00 |
BZ Autres créances | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
CF Disponibilités | 87 304.00 | | 87 304.00 | 87 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 773.00 | 48 681.00 | 805 091.00 | 853 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 763.00 | 1 580 375.00 | 1 079 388.00 | 2 659 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 363 802.00 | | | 363 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
DL TOTAL (I) | 503 530.00 | | | 503 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 640.00 | | | 289 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 311.00 | | | 111 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 006.00 | | | 83 006.00 |
EA Autres dettes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 858.00 | | | 575 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 388.00 | | | 1 079 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 294.00 | | | 466 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 196.00 | | 215 196.00 | 215 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 651 964.00 | | 1 651 964.00 | 1 651 964.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 725.00 | | 1 867 725.00 | 1 867 725.00 |
FM Production stockée | | | 35 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 627.00 | | | 1 938 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 899.00 | | | 1 897 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 265.00 | | 111 281.00 | 1 813 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 30 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 555.00 | 1 805 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 60 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 406.00 | 1 714 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 661.00 | | 22 000.00 | 60 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 740.00 | | 79 281.00 | 1 730 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 864.00 | | 10 000.00 | 21 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 080.00 | 81 819.00 | 63 006.00 | 1 504 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 992.00 | 81 819.00 | 63 006.00 | 1 502 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
UP Prêts | 21 421.00 | 2 000.00 | | 21 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 171 637.00 | | | 171 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 564.00 | | 40 389.00 | 109 564.00 |
VI Groupe et associés | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 095.00 | 314 044.00 | 21 051.00 | 335 095.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 858.00 | 466 294.00 | 40 389.00 | 575 858.00 |