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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
AN Terrains | 33 567.00 | 22 269.00 | 11 297.00 | 33 567.00 |
AP Constructions | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 928.00 | 1 107 601.00 | 73 327.00 | 1 180 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 605.00 | 213 821.00 | 89 784.00 | 303 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BF Prêts | 19 621.00 | 7 000.00 | 12 621.00 | 19 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 909.00 | 1 552 514.00 | 256 396.00 | 1 808 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 138.00 | | 202 138.00 | 202 138.00 |
BT Marchandises | 30 397.00 | | 30 397.00 | 30 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 376.00 | 27 344.00 | 227 032.00 | 254 376.00 |
BZ Autres créances | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
CF Disponibilités | 182 119.00 | | 182 119.00 | 182 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 782.00 | 27 344.00 | 799 437.00 | 826 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 691.00 | 1 579 858.00 | 1 055 833.00 | 2 635 691.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 404 530.00 | | | 404 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DL TOTAL (I) | 522 164.00 | | | 522 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 242.00 | | | 221 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 926.00 | | | 117 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 226.00 | | | 121 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 669.00 | | | 533 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 833.00 | | | 1 055 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 811.00 | | | 489 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 707.00 | | 245 707.00 | 245 707.00 |
FD Production vendue biens | 1 930 892.00 | | 1 930 892.00 | 1 930 892.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 164.00 | | 2 177 164.00 | 2 177 164.00 |
FM Production stockée | | | -9 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 478.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 162.00 | | | 45 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 475.00 | | | -26 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 716.00 | | | 2 220 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 082.00 | | | 2 202 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 991.00 | | 95 357.00 | 1 805 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 29 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 438.00 | 1 808 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 200.00 | 60 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 438.00 | 1 718 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 661.00 | | 15 200.00 | 60 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 615.00 | | 69 657.00 | 1 714 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 715.00 | | 10 500.00 | 30 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 522 894.00 | 65 251.00 | 42 631.00 | 1 522 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 805.00 | 65 251.00 | 42 631.00 | 1 521 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UP Prêts | 19 621.00 | 2 000.00 | | 19 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 225 310.00 | | | 225 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -81.00 | | | -81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 066.00 | | | 29 066.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 075.00 | 120 075.00 | | 120 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 167.00 | 57 309.00 | 43 858.00 | 101 167.00 |
VI Groupe et associés | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 678.00 | 319 927.00 | 19 751.00 | 339 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 669.00 | 489 811.00 | 43 858.00 | 533 669.00 |