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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 475.00 | | 53 475.00 | 53 475.00 |
AN Terrains | 88 567.00 | 23 186.00 | 65 381.00 | 88 567.00 |
AP Constructions | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 911.00 | 1 154 291.00 | 75 620.00 | 1 229 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 096.00 | 299 481.00 | 144 615.00 | 444 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BF Prêts | 10 421.00 | 7 000.00 | 3 421.00 | 10 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 065.00 | 1 685 781.00 | 358 284.00 | 2 044 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 893.00 | | 305 893.00 | 305 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
BT Marchandises | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 938.00 | 40 529.00 | 283 409.00 | 323 938.00 |
BZ Autres créances | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CF Disponibilités | 199 170.00 | | 199 170.00 | 199 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 327.00 | 40 529.00 | 944 798.00 | 985 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 391.00 | 1 726 310.00 | 1 303 081.00 | 3 029 391.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 445 560.00 | | | 445 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
DL TOTAL (I) | 572 988.00 | | | 572 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 032.00 | | | 379 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 855.00 | | | 109 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
EA Autres dettes | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 094.00 | | | 730 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 081.00 | | | 1 303 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 874.00 | | | 603 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 217.00 | | 266 187.00 | 1 872 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 846.00 | 20 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 339.00 | 2 044 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 492.00 | 1 963 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 098.00 | | 255 702.00 | 1 790 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 457.00 | | 10 485.00 | 21 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 611 957.00 | 105 217.00 | 38 392.00 | 1 611 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 868.00 | 105 217.00 | 38 392.00 | 1 610 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 564.00 | 143 564.00 | | 143 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UP Prêts | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 281 180.00 | 281 180.00 | | 281 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -672.00 | -672.00 | | -672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 011.00 | 72 792.00 | 126 219.00 | 199 011.00 |
VI Groupe et associés | 109 855.00 | 109 855.00 | | 109 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 646.00 | | | 194 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 787.00 | 372 466.00 | 12 321.00 | 384 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 094.00 | 603 874.00 | 126 219.00 | 730 094.00 |