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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
AN Terrains | 94 024.00 | 26 965.00 | 67 058.00 | 94 024.00 |
AP Constructions | 200 734.00 | 200 734.00 | | 200 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 052.00 | 1 188 255.00 | 57 797.00 | 1 246 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 782.00 | 339 317.00 | 112 465.00 | 451 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BF Prêts | 15 186.00 | 7 000.00 | 8 186.00 | 15 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 957.00 | 1 763 360.00 | 339 597.00 | 2 102 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 595.00 | | 332 595.00 | 332 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 448.00 | | 102 448.00 | 102 448.00 |
BT Marchandises | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 835.00 | 86 500.00 | 279 335.00 | 365 835.00 |
BZ Autres créances | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CF Disponibilités | 214 947.00 | | 214 947.00 | 214 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 352.00 | | 40 352.00 | 40 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 945.00 | 86 500.00 | 1 030 445.00 | 1 116 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 903.00 | 1 849 860.00 | 1 370 043.00 | 3 219 903.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 473 988.00 | | | 473 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 702.00 | | | 80 702.00 |
DL TOTAL (I) | 653 690.00 | | | 653 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 219.00 | | | 336 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 106.00 | | | 81 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 594.00 | | | 156 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
EA Autres dettes | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 352.00 | | | 716 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 043.00 | | | 1 370 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 728.00 | | | 640 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 065.00 | | 66 721.00 | 2 044 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 235.00 | | 24 979.00 | 5 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 235.00 | 2 594.00 | 2 102 957.00 | 5 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | 1 992 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 661.00 | | 24 725.00 | 60 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 308.00 | | 31 878.00 | 1 963 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 096.00 | | 10 119.00 | 20 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 781.00 | 80 172.00 | 2 594.00 | 1 678 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 692.00 | 80 172.00 | 2 594.00 | 1 677 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 594.00 | 156 594.00 | | 156 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 165.00 | 48 165.00 | | 48 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UP Prêts | 15 186.00 | 8 186.00 | 7 000.00 | 15 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 231 565.00 | 231 565.00 | | 231 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -73.00 | -73.00 | | -73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 270.00 | 134 270.00 | | 134 270.00 |
VB T. V. A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 219.00 | 50 595.00 | 75 624.00 | 126 219.00 |
VI Groupe et associés | 81 106.00 | 81 106.00 | | 81 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 792.00 | | | 252 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 438.00 | 431 538.00 | 8 900.00 | 440 438.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 352.00 | 640 728.00 | 75 624.00 | 716 352.00 |