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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 213.00 | | 134 213.00 | 134 213.00 |
AP Constructions | 680 952.00 | 240 407.00 | 440 545.00 | 680 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 950.00 | 71 035.00 | 25 915.00 | 96 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 115.00 | 311 441.00 | 600 673.00 | 912 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 641.00 | 311 441.00 | 617 200.00 | 928 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
DH Report à nouveau | | -89 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 742.00 | 274 400.00 | | -10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 216 104.00 | 226 846.00 | | 216 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 719.00 | 185 037.00 | | 156 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 475.00 | 313 859.00 | | 230 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 4 698.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 160.00 | 2 382.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 096.00 | 505 976.00 | | 401 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 200.00 | 732 822.00 | | 617 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 390.00 | |
GE Autres charges | | | 13 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 533 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 263 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 269 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 024.00 | 1 699 293.00 | | 74 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 767.00 | 1 424 893.00 | | 84 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 742.00 | 274 400.00 | | -10 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 097.00 | | | 897 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 097.00 | | | 897 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 273.00 | 39 169.00 | | 272 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 273.00 | 39 169.00 | | 272 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 593.00 | 215 593.00 | | 215 593.00 |
UX Autres créances clients | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 657.00 | 29 389.00 | 127 268.00 | 156 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 096.00 | 273 828.00 | 127 268.00 | 401 096.00 |