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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 213.00 | | 134 213.00 | 134 213.00 |
AP Constructions | 680 952.00 | 410 820.00 | 270 132.00 | 680 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 950.00 | 90 456.00 | 6 494.00 | 96 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 115.00 | 501 276.00 | 410 839.00 | 912 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 112 233.00 | | 112 233.00 | 112 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 391.00 | | 118 391.00 | 118 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 505.00 | 501 276.00 | 529 229.00 | 1 030 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 180 626.00 | 180 626.00 | | 180 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 731.00 | 22 900.00 | | 19 731.00 |
DL TOTAL (I) | 242 767.00 | 245 936.00 | | 242 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 49 214.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 708.00 | 364 261.00 | | 271 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 632.00 | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | 9 323.00 | | 7 209.00 |
EA Autres dettes | 6 472.00 | 6.00 | | 6 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 463.00 | 428 807.00 | | 286 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 229.00 | 674 743.00 | | 529 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 886.00 | 396 940.00 | | 269 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 809.00 | 73 430.00 | | 72 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 078.00 | 50 529.00 | | 53 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 731.00 | 22 900.00 | | 19 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 115.00 | | | 912 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 115.00 | | | 912 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 901.00 | 35 375.00 | | 465 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 901.00 | 35 375.00 | | 465 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -16 171.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
UX Autres créances clients | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VB T. V. A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VI Groupe et associés | 255 537.00 | 255 537.00 | | 255 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VW T.V.A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 057.00 | 269 886.00 | | 286 057.00 |