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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 213.00 | | 134 213.00 | 134 213.00 |
AP Constructions | 680 952.00 | 376 947.00 | 304 005.00 | 680 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 950.00 | 88 954.00 | 7 996.00 | 96 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 115.00 | 465 901.00 | 446 214.00 | 912 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BZ Autres créances | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 223 476.00 | | 223 476.00 | 223 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 529.00 | | 228 529.00 | 228 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 644.00 | 465 901.00 | 674 743.00 | 1 140 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 180 626.00 | 180 569.00 | | 180 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 900.00 | 17 058.00 | | 22 900.00 |
DL TOTAL (I) | 245 936.00 | 240 036.00 | | 245 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 214.00 | 82 640.00 | | 49 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 261.00 | 369 408.00 | | 364 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 1 580.00 | | 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | 8 961.00 | | 9 323.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 807.00 | 462 589.00 | | 428 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 743.00 | 702 625.00 | | 674 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 396 988.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 364 261.00 | | | 364 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 305.00 | | 72 305.00 | 72 305.00 |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 430.00 | 73 556.00 | | 73 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 529.00 | 56 498.00 | | 50 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 900.00 | 17 058.00 | | 22 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 115.00 | | | 912 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912 115.00 | | | 912 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 407.00 | 35 493.00 | | 430 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 407.00 | 35 493.00 | | 430 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 187.00 | 33 422.00 | 15 765.00 | 49 187.00 |
VI Groupe et associés | 348 159.00 | 348 159.00 | | 348 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220.00 | | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 328.00 | | | 32 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VW T.V.A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 807.00 | 396 940.00 | 15 765.00 | 428 807.00 |