| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 213.00 | | 134 213.00 | 134 213.00 |
AP Constructions | 680 952.00 | 343 074.00 | 337 878.00 | 680 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 950.00 | 87 334.00 | 9 616.00 | 96 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 115.00 | 430 407.00 | 481 707.00 | 912 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BZ Autres créances | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CF Disponibilités | 207 187.00 | | 207 187.00 | 207 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 918.00 | | 220 918.00 | 220 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 032.00 | 430 407.00 | 702 625.00 | 1 133 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
DG Autres réserves | 180 569.00 | 179 512.00 | | 180 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 058.00 | 11 057.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 240 036.00 | 232 978.00 | | 240 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 640.00 | 97 109.00 | | 82 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 408.00 | 208 631.00 | | 369 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 568.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | 8 385.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 589.00 | 315 692.00 | | 462 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 625.00 | 548 670.00 | | 702 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 988.00 | 235 060.00 | | 396 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
FQ Autres produits | | | 1 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 556.00 | 71 076.00 | | 73 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 498.00 | 60 019.00 | | 56 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 058.00 | 11 057.00 | | 17 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 115.00 | | | 912 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 115.00 | | | 912 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 759.00 | 39 648.00 | | 390 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 759.00 | 39 648.00 | | 390 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 515.00 | 31 795.00 | 49 720.00 | 81 515.00 |
VI Groupe et associés | 353 527.00 | 353 527.00 | | 353 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VW T.V.A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 589.00 | 396 988.00 | 49 720.00 | 462 589.00 |