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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 521.00 | 979.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 6 372.00 | 8 018.00 | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 302.00 | 240 292.00 | 113 010.00 | 353 302.00 |
BF Prêts | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 870.00 | 249 975.00 | 126 895.00 | 376 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 962.00 | 524.00 | 425 438.00 | 425 962.00 |
BZ Autres créances | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
CF Disponibilités | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 642.00 | 524.00 | 550 118.00 | 550 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 513.00 | 250 499.00 | 677 014.00 | 927 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 934.00 | 92 552.00 | | 63 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 1 382.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 75 501.00 | 102 318.00 | | 75 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 495.00 | 184 428.00 | | 119 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | 37 861.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 702.00 | 143 320.00 | | 209 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 570.00 | 184 074.00 | | 217 570.00 |
EA Autres dettes | 35 245.00 | 5 681.00 | | 35 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 512.00 | 555 364.00 | | 601 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 014.00 | 657 682.00 | | 677 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 816.00 | 540 779.00 | | 596 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 627.00 | | 2 229 627.00 | 2 229 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 627.00 | | 2 229 627.00 | 2 229 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 991.00 | 49 700.00 | | 15 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 159.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 226.00 | | | 96 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 759.00 | 5 247.00 | | 5 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 529.00 | 5 247.00 | | 47 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 697.00 | -5 247.00 | | 48 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 390.00 | 2 081 661.00 | | 2 348 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 207.00 | 2 080 279.00 | | 2 345 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 1 382.00 | | 3 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 099.00 | 172 044.00 | | 130 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 025.00 | | 28 862.00 | 528 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 017.00 | 376 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 017.00 | 367 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 499.00 | | 28 210.00 | 519 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | 652.00 | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 796.00 | 45 426.00 | 138 247.00 | 342 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 300.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 785.00 | 45 126.00 | 138 247.00 | 339 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 24.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 24.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 24.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 702.00 | 209 702.00 | | 209 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 012.00 | 62 012.00 | | 62 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
UP Prêts | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 425 316.00 | | | 425 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 264.00 | 114 567.00 | 4 697.00 | 119 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 995.00 | | | 79 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 524.00 | | | 31 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 391.00 | 519 391.00 | | 519 391.00 |
VW T.V.A. | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 512.00 | 596 816.00 | 4 697.00 | 601 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 837.00 | 20 692.00 | | 29 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 874.00 | 20 823.00 | | 22 874.00 |
ST Autres comptes | 612 326.00 | 605 301.00 | | 612 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 267.00 | 71 046.00 | | 74 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 201 186.00 | 317 900.00 | | 201 186.00 |
YT Sous‐traitance | 367 479.00 | 248 222.00 | | 367 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 429.00 | 8 464.00 | | 56 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 3 620.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 779.00 | 24 312.00 | | 32 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 835.00 | 385 589.00 | | 435 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 856.00 | 220 360.00 | | 257 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 133 375.00 | 953 855.00 | | 1 133 375.00 |