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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 821.00 | 678.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 9 249.00 | 5 140.00 | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 514.00 | 177 882.00 | 85 631.00 | 263 514.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 582.00 | 190 743.00 | 104 839.00 | 295 582.00 |
BT Marchandises | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 571.00 | 523.00 | 484 047.00 | 484 571.00 |
BZ Autres créances | 193 949.00 | | 193 949.00 | 193 949.00 |
CF Disponibilités | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 312.00 | 523.00 | 766 788.00 | 767 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 895.00 | 191 267.00 | 871 627.00 | 1 062 895.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 116.00 | 63 934.00 | | 67 116.00 |
DH Report à nouveau | -29 351.00 | | | -29 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 351.00 | 3 183.00 | | -29 351.00 |
DL TOTAL (I) | 46 149.00 | 75 501.00 | | 46 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 974.00 | 119 495.00 | | 129 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 19 500.00 | | 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 750.00 | 209 702.00 | | 416 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 600.00 | 217 570.00 | | 259 600.00 |
EA Autres dettes | 18 283.00 | 35 245.00 | | 18 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 477.00 | 601 512.00 | | 825 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 627.00 | 677 014.00 | | 871 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 884.00 | 596 816.00 | | 738 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 854.00 | 70 418.00 | 2 567 272.00 | 2 496 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 854.00 | 70 418.00 | 2 567 272.00 | 2 496 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 667 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 648.00 | 15 991.00 | | 39 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 190.00 | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 398.00 | 96 226.00 | | 36 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 876.00 | 96 226.00 | | 57 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 272.00 | 5 759.00 | | 17 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 425.00 | 41 770.00 | | 4 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 698.00 | 47 529.00 | | 21 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 178.00 | 48 697.00 | | 36 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 887.00 | 2 348 390.00 | | 2 664 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 238.00 | 2 345 207.00 | | 2 694 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 351.00 | 3 183.00 | | -29 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 629.00 | 130 099.00 | | 137 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 582.00 | | 550.00 | 295 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 830.00 | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 375.00 | 287 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 273 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 904.00 | | 550.00 | 277 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 743.00 | 29 893.00 | 2 483.00 | 190 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 300.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 132.00 | 29 593.00 | 2 483.00 | 187 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 087.00 | 352 087.00 | | 352 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
UX Autres créances clients | 404 048.00 | 404 048.00 | | 404 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 476.00 | 37 749.00 | 28 727.00 | 66 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
VP Divers | 303 229.00 | 303 229.00 | | 303 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 874.00 | 299 874.00 | | 299 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 359.00 | 713 801.00 | 5 558.00 | 719 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 992.00 | 738 264.00 | 28 727.00 | 766 992.00 |