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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 501.00 | -1.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390.00 | 14 381.00 | 8.00 | 14 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 708.00 | 156 249.00 | 20 458.00 | 176 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 846.00 | 174 921.00 | 57 924.00 | 232 846.00 |
BT Marchandises | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 844.00 | 523.00 | 553 320.00 | 553 844.00 |
BZ Autres créances | 379 905.00 | 4 191.00 | 375 714.00 | 379 905.00 |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 361.00 | 4 714.00 | 977 646.00 | 982 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 207.00 | 179 636.00 | 1 035 571.00 | 1 215 207.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 116.00 | | | 67 116.00 |
DH Report à nouveau | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 740.00 | | | -107 740.00 |
DL TOTAL (I) | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
DP Provisions pour risques | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 510.00 | | | 236 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 178.00 | | | 297 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 262.00 | | | 293 262.00 |
EA Autres dettes | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 875.00 | | | 976 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 571.00 | | | 1 035 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 038.00 | | | 770 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 308.00 | 200.00 | 2 123 508.00 | 2 123 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 308.00 | 200.00 | 2 123 508.00 | 2 123 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 191.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -13.00 | | | -13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 312.00 | | | -4 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 409.00 | | | 2 155 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 150.00 | | | 2 263 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 740.00 | | | -107 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 716.00 | | | 144 716.00 |