| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 501.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 160.00 | 14 727.00 | 2 433.00 | 17 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 961.00 | 161 984.00 | 28 977.00 | 190 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 032.00 | 181 002.00 | 68 030.00 | 249 032.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 062.00 | 524.00 | 777 538.00 | 778 062.00 |
BZ Autres créances | 541 527.00 | | 541 527.00 | 541 527.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 076.00 | | 31 076.00 | 31 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 279.00 | 524.00 | 1 355 755.00 | 1 356 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 311.00 | 181 525.00 | 1 423 785.00 | 1 605 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 410 362.00 | | | 410 362.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 117.00 | 67 117.00 | | 67 117.00 |
DH Report à nouveau | -20 849.00 | 86 892.00 | | -20 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 562.00 | -107 740.00 | | 40 562.00 |
DL TOTAL (I) | 95 215.00 | 54 653.00 | | 95 215.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700.00 | 4 043.00 | | 2 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700.00 | 4 043.00 | | 2 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 595.00 | 236 510.00 | | 272 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 799.00 | 297 178.00 | | 347 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 625.00 | 293 262.00 | | 286 625.00 |
EA Autres dettes | 318 852.00 | 49 925.00 | | 318 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 870.00 | 976 875.00 | | 1 325 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 785.00 | 1 035 571.00 | | 1 423 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 201.00 | | | 1 159 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 595.00 | 29 674.00 | | 42 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 903.00 | | 2 645 903.00 | 2 645 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 903.00 | | 2 645 903.00 | 2 645 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 975.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 763.00 | 13 333.00 | | 8 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 333.00 | 17 376.00 | | 10 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 333.00 | 9 599.00 | | -10 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 976.00 | 2 155 410.00 | | 2 668 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 414.00 | 2 263 150.00 | | 2 628 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 562.00 | -107 740.00 | | 40 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 070.00 | 144 716.00 | | 208 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 847.00 | | 17 023.00 | 232 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 36 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 249 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 098.00 | | 17 023.00 | 191 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 922.00 | 6 080.00 | | 174 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 631.00 | 6 080.00 | | 170 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 043.00 | | 1 342.00 | 4 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 043.00 | | 1 342.00 | 4 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
UX Autres créances clients | 778 062.00 | 367 700.00 | 410 362.00 | 778 062.00 |
VP Divers | 541 527.00 | 541 527.00 | | 541 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 285.00 | 940 302.00 | 439 982.00 | 1 380 285.00 |